Novosti sa tržišta
Evropa
Sastanak o monetarnoj politici koji je u evrozoni održala Evropska Centralna Banka (ECB) bio je značajan za tržišta. Značajno je bilo da je Banka, koja je održavala stabilne kamatne stope u skladu sa tržišnim očekivanjima, uklonila izjavu "Takođe ćemo nastaviti da pratimo kretanja deviznog kursa s obzirom na njihove moguće implikacije na srednjoročne izglede inflacije." U izjavi nakon odluke, predsjednica ECB Christine Lagarde rekla je da su, iako je došlo do produženog slabljenja inflacije, nastavili da prate kretanje deviznog kursa i da je rast kursa zaustavio inflaciju.
Lagarde je takođe rekla da se očekuje pritisak prema srednjoročnom izgledu inflacije vakcinacijom i sporazumom o Brexitu, dodajući da će se kupovina imovine nastaviti na fleksibilnoj osnovi. Nakon sastanka radi razgovora o vakcini protiv koronavirusa i mjerama pandemije, predsjednica Evropske komisije Ursula Von der Leien i predsjednik Saveta EU Charles Michel upozorili su da građani ne putuju ukoliko to nije neophodno i da će nova ograničenja moći da stupe na snagu narednih dana. S druge strane, visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Borrell, nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Mevlutom Cavusogluom, najavio je da je situacija između Grčke i Turske u dobroj situaciji za ponovno započinjanje pregovora, dodajući da bi željeli da vidi smanjenje napetosti u istočnom Mediteranu.
Sa njemačke strane, kancelarka Angela Merkel rekla je da su u teškoj fazi pandemije, da će karantin početi da daje rezultate i da novi soj virusa treba da shvate ozbiljno, dok će vakcinu moći da ponude svima do kraja ljeta. Pored toga, portparol kabineta njemačkog premijera rekao je da bi granice te zemlje mogle biti zatvorene ako susjedne države Njemačke ne uspiju da smanje slučajeve koronavirusa.
SAD
Američka tržišta su se zatvorila sa velikim tokom vijesti. Predsjednica američkog doma Nancy Pelosi rekla je da planira da početkom februara na glasanje stavi paket od 1,9 biliona dolara koji je najavio američki predsednik Joe Biden. Prema vestima, Biden će potpisati 10 odvojenih predsjedničkih naloga u okviru borbe protiv koronavirusa, što će učiniti obaveznim nošenje maski u određenim javnim prevozima, poput vozova, autobusa, posebno aerodroma, i stope hitnih resursa prenijetih u SAD države povećaće se na 100 odsto sa trenutnih 75 odsto. S druge strane, direktor Američkog nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti, dr Anthony Fauci izvijestio je da Sjedinjene Države namjeravaju da ispune svoje obaveze prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) i da će predsjednik Biden potpisati da uđe u Covax strukturu, koja će siromašnim zemljama pružiti pomoć sa lekovima i vakcinama.
Pored ovih dešavanja, izjava Bijele kuće nazvala je beskorisnim sankcije koje je Kina uvela protiv 28 ljudi umiješanih u Trampovu administraciju, dok su odluke donijete na dan ceremonije inauguracije nove administracije pokušaj da se igra na Sjedinjene Države. Pored toga, portparol Bijele kuće Jen Psaki rekla je da žele produženje nuklearnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana i jačanje nuklearnih ograničenja. Gledajući makroekonomski kalendar, zahtjevi za nezaposlene koje je nedeljno najavljivalo Ministarstvo rada SAD iznosili su 900 hiljada, što je bilo ispod tržišnih očekivanja od 910 hiljada. Prema američkom Ministarstvu trgovine, građevinske dozvole u decembru su iznosile 1.709 miliona, iznad tržišnih očekivanja od 1.604 miliona.
Britanija
Na britanskim tržištima važnost izjava iz kabineta britanskog premijera Borisa Johnsona bila je velika. Boris Johnson rekao je da su u ranoj fazi da komentarišu kada bi mogli ukinuti ograničenja i da je vidio podatke o novom soju virusa. Portparol kabineta britanskog premijera rekao je da će odnos SAD-a i Velike Britanije biti blizak i da će delegacijama EU dati potrebne koncesije za rad u Velikoj Britaniji. S druge strane, britanski ministar zdravlja Matt Hancock rekao je da su Pfizer & Biontech postigli 89 posto efikasnosti u vakcini između 14 i 21 dana i podržao odluku o prelasku na 12-nedeljni raspored doziranja.
U međuvremenu, britanski ministar obrazovanja Gavin Williamson rekao je da je karantin ublažio pritisak na zdravstveni sistem i da postoje dokazi da su škole na sigurnom i da obrazovanje može početi prije Uskrsa. Pored toga, britanski mediji izvijestili su da će prema njemačkom predlogu evropske zemlje uvesti zabranu ljudima koji u Evropu dolaze iz Velike Britanije zbog novog soja. Irski premijer Michael Martin rekao je da će Irska u februaru takođe sprovesti mjere protiv virusa zbog povećanog uticaja novog soja virusa, dok je ministar spoljnih poslova Sjeverne Irske Simon Coveney rekao da postoji kriza u snabdevanju hranom u zemlji i da je ove probleme izazvao Brexit .
Azija
U azijskoj sesiji vijesti iz Japana bile su na radaru tržišta. Japanski premijer Yoshihide Suga rekao je da je broj slučajeva previsok, iako je u nekim oblastima proglašeno vanredno stanje. Takođe, predsjednik Banke Japana (BoJ) Haruhiko Kuroda rekao je da je rano da se razmotri izlazak iz monetarnog podsticaja i da bi moglo olabaviti monetarnu politiku ako je potrebno, dodajući da će politike biti revidirane u martu i da kontrola krive prinosa radi ispravno. U decembru je nacionalni indeks potrošačkih cijena (CPI) bio minus 1,2 procenta u poređenju sa istim mjesecom pre godinu dana, dok je nacionalni osnovni indeks potrošačkih cijena bio minus 1,0 procenta, malo iznad tržišnih očekivanja od minus 1,1 procenta u odnosu na prethodnu godinu, prema Japanskom zavodu za statistiku.
Indeks menadžera nabavke u proizvodnji (PMI) iznosio je 49,7 poena, a PMI za usluge 45,7, prema preliminarnim podacima londonskog globalnog dobavljača informacija IHS Markit. Na kineskoj strani, Stejt department je rekao da pozdravljaju odluku administracije Joe-a Biden-a da se ponovo pridruži Pariskom klimatskom sporazumu i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. U Turskoj je sastanak o monetarnoj politici koji je održala Centralna Banka Republike Turske (CBRT) bio na radaru tržišta. Na sastanku je CBRT zadržao jednonedeljnu kamatnu stopu za repo tender utvrđenu na 17,00 procenata, dok je u saopštenju za štampu stajalo: "MPC je, uzimajući u obzir cilj prognoze za kraj 2021. godine, odlučio da odlučno održi čvrst stav monetarne politike na duži period dok snažni indikatori ne ukažu na trajni pad inflacije i stabilnosti cijena “.
S druge strane, ministar spoljnih poslova Mevlut Cavusoglu, nakon samita sa Borell-om, rekao je da grupa prijateljstva Turska-EU može igrati važnu ulogu u stvaranju pozitivne agende sa EU i da od Evropskog parlamenta očekuju konstruktivnu poziciju. Gledajući agendu podataka, prema podacima koje je objavio TurkStat, povjerenje potrošača u januaru je poraslo 3,2 procentna poena u odnosu na prethodni mesec i dostiglo 83,3 poena.
Indikatori
MSCI iShared ETF’s
MSCI ETF indeksi su mjera berzanskih performansi za određeni region. Fondovi kojima se trguje na berzi prate povraćaj ETF-a i mjerenja rizika prije nego što preduzmu mjere protiv regiona u koji se investira.
Volatility Indices
VIX, poznat i kao indeks straha, izračunava se na osnovu razlike između cijena kupovine i prodaje opcija ugovora gdje su akcije u indeksu S & P500 osnovna imovina. Ako je vrijednost indeksa ispod 10 poena, to znači da na tržištima vlada optimizam, a investitori nestrpljivi da rizikuju, pesimizam počinje lagano rasti čak i ako se smatra normalnim rasponom kada je u opsegu 10 - 20. Kada se VIX kreće u rasponu od 20 - 30, to znači da je stres na tržištima počeo. Rezultat od preko 30 znači da je želja investitora za preuzimanjem rizika pod pritiskom i da će cijene imovine varirati.
Američki Indeks
USIndex
Oporavak valuta razvijenih zemalja povlači indeks nakon što je nesigurnost oko izbornog procesa u Sjedinjenim Državama skinuta sa stola nakon ceremonije inauguracije. Tehnički, ako indeks ne prelazi Fibonačijevu liniju ventilatora od 50,0 odsto, negativno orijentisani indeks pratiće 89,80, 89,50 i 89,20 nivoe podrške. U mogućim pokušajima povećanja indeksa, 90,65 iznad 90,30 je u snažnoj poziciji otpora
| Podrška | 89.80 | 89.50 | 89.20 |
|---|---|---|---|
| Otpor | 90.30 | 90.65 | 90.90 |
Valutni Parovi
EURUSD
Uklanjanje prakse praćenja kretanja kursa Evropske Centralne Banke iz svog teksta za januarski sastanak otvorilo je put za kupovinu eura. Međutim, po završetku pokreta za praćenje, par koji se oporavio i prekinuo manji opadajući trend, može da testira otpornosti 1.2230 i 1.2265, u slučaju da može da pomjeri svoje cijene iznad 1.2200. Podrške od 1.2140 i 1.2110 mogu se pratiti u mogućim padovima u paru.
| Podrška | 1.2140 | 1.2110 | 1.2080 |
|---|---|---|---|
| Otpor | 1.2200 | 1.2230 | 1.2265 |
GBPUSD
Na globalnim tržištima dolar je imao slabe izglede, dok su pozitivni komentari na kampanju vakcinacije u Velikoj Britaniji podržali kupovinu sterlinga. U tom kontekstu, sve dok par postane trajan iznad kritičnog nivoa 1.3700, može porasti na 1.3760 i 1.3800 otpora. Takođe, 1.3680 i 1.3640 nivoi otpora mogu se nadgledati zbog mogućih padova sa ovog nivoa.
| Podrška | 1.3680 | 1.3640 | 1.3600 |
|---|---|---|---|
| Otpor | 1.3760 | 1.3800 | 1.3840 |
USDJPY
Par koji je prekinuo pokret oporavka zajedno sa slabljenjem dolara, povukao se i prekinuo manji uzlazni trend. Ako par dobije ispod 103,25 podrške, verovatno će sletjeti na 102,70 podršku ispod 103,00. Čini se malo vjerovatnim da će pokušaji para da se oporave ojačati ukoliko ne bude prekoračen nivo 104,00 iznad 103,80.
| Podrška | 103.25 | 103.00 | 102.70 |
|---|---|---|---|
| Otpor | 103.80 | 104.00 | 104.30 |
Robe
XAUUSD
Suočavajući se sa umjerenim popuštanjem kamatnih stopa na američke desetogodišnje obveznice, zlato pokušava da nadoknadi svoje gubitke jer apetit investitora za rizikom na tržištima daje različite signale. U isto vrijeme, roba, koja pokazuje uzlazne kretnje nakon zadržavanja uzlazne linije trenda u padu, može da nastavi svoj oporavak ka otporu od 1900 sa 1886, u slučaju da može snažno savladati nivo preko 1874. godine. S druge strane, u mogućim povlačenjima, može se ponovo povećati nakon dostizanja nivoa od 1824, smještenog ispod nivoa 1850 i 1836.
| Podrška | 1850 | 1836 | 1824 |
|---|---|---|---|
| Otpor | 1874 | 1886 | 1900 |
USOIL
Kao deo svjetske kampanje vakcinacije protiv koronavirusa, broj datih doza dostigao je 50 miliona, dok očekivanja da će se globalna potražnja za energijom i dalje oporavljati kako nestaje neizvesnost u izborima u Sjedinjenim Državama značajno podržavaju cijenu sirove nafte. Ako roba, koja tehnički relativno zadržava snagu u rastućem trendu, premaši 53,00 uz pozitivne cijene, slijediće nivoe otpora od 53,50 i 54,00. S druge strane, 52,00 i 51,60 nivoi podrške će biti na našem radaru u mogućim padovima do područja ispod rastuće linije trenda.
| Podrška | 52.00 | 51.60 | 51.00 |
|---|---|---|---|
| Otpor | 53.00 | 53.50 | 54.00 |
XAGUSD
Roba, koja je ograničila povlačenje u 24.00 časa i počela da se kreće prema gore, suočena sa snažnim otporom u srednje silaznom trendu. Nakon toga zadržala je kupce uprkos nekim padovima. U slučaju da crno zlato može premašiti nivo od 26,00 i zaustaviti trend u kojem je, slijedićemo otpor od 26,40. Da bi se mogao izvršiti povrat vrijednosti u robi, manji trend mora biti prekinut. Ali u mogućem prelazu na područje ispod manjeg trenda, na našem radaru će biti podrška od 25.20 i 24.80.
| Podrška | 25.20 | 24.80 | 24.40 |
|---|---|---|---|
| Otpor | 26.00 | 26.40 | 26.80 |
Indeksi
DAX30
Gledali smo kako je DAX30, koji relativno prati skup na globalnim berzama, koristio Fibonačijevu liniju proširenja od 78,6 posto kao jaku barijeru. Iako je odavde pokazao umjereno smanjenje, može da testira nivo od 14 140 nakon 14 060, u slučaju da indeks prelazi 13 980 sa velikom promjenljivošću, što ukazuje na to da može da izvodi nova ispitivanja, održavajući svoju postojanost iznad jednostavnog pokretnog prosjeka od 100 perioda. 13 820 i 13 740 nivoa će nam biti podrška u bilo kom padu ispod pokretnog prosjeka.
| Podrška | 13 820 | 13 740 | 13 660 |
|---|---|---|---|
| Otpor | 13 980 | 14 060 | 14 140 |
SP500
Prve primjedbe američkog predsjednika Joe-a Biden-a pokušavaju da sačuvaju dobitak indeksa SP500. Tehnički, indeks može ciljati 3.885, što ukazuje na Fibonačijevu 78,6-postotnu liniju širenja iznad 3.866, sa trenutnim potencijalom rasta, sve dok je u sporednom kanalu cijena. Protiv bilo kakvih povlačenja, 3 824 i 3 800 nivoi potpora će biti naši nivoi podrške.
| Podrška | 3 824 | 3 800 | 3 775 |
|---|---|---|---|
| Otpor | 3 866 | 3 885 | 3 910 |
Cryptos
BTCUSD
Vodeća kriptovaluta dostigla je svoj nivo održavanjem svojih uzlaznih kretanja velikom nestabilnošću, a zatim se suočila sa prodajom uz profit. Posle toga, Bitkoin je iskusio rasprodaju čime je prekinuo manji trend i okrenuo se vraćanju zarade. Ako prekine podršku od 29 700, vjerovatno ćemo vidjeti da pada na 28 500, a zatim na 27 200, što je Fibonačijev retracement od 61,8 procenata. Za moguća kretanja nagore u Bitkoin-u, 32 200 i 33 600 nivoi otpora biće na našem radaru.
| Podrška | 29 700 | 28 500 | 27 200 |
|---|---|---|---|
| Otpor | 32 200 | 33 600 | 35 000 |