Dnevne analize

Enter the world of investing today!
Get Started

Osnove

23.09.2021

Evropa

Na evropskem zasedanju so bile v ospredju izjave oblikovalcev politik in viri novic iz največjih gospodarstev v regiji. Član izvršnega odbora Evropske centralne banke (ECB) Madis Müller je opozoril, da bodo po koncu programa za nakup v nujnih primerih v času pandemije (PEPP), ki se je izvajal v času pandemije, razpravljali o povečanju rednih nakupov. Jens Weidmann, član ECB in predsednik nemške centralne banke, je dejal, da gospodarske krize še niso popolnoma premagali in da so zaradi pandemije še vedno možne velike neplačila. Poleg tega po mnenju gospodarskega ministrstva ni potrebe po državnem posredovanju pri povečevanju stroškov zemeljskega plina. Po drugi strani je minister za zdravje Jens Spahn opozoril, da se bo predvidoma konec pomladi leta 2022 končal izbruh Covid-19, če se ne pojavi nova varianta, na kateri cepivo ni učinkovito. V regiji je predsednik Emmanuel Macron opozoril, da bi morale ZDA za ponovno vzpostavitev zaupanja sprejeti konkretne ukrepe, ne le svojih obljub.

ZDA

Na ameriškem zasedanju je potekalo septembrsko srečanje Zveznega odbora za odprti trg (FOMC). Odbor, ki je ohranil cilj zveznih sredstev v razponu od 0 do 0,25, ni spremenil programa nakupa premoženja s hitrostjo 120 milijard dolarjev na mesec. Odbor pa je opozoril na zmanjšanje hitrosti nakupov sredstev, če se bo napredek pri doseganju ciljev nadaljeval. Hkrati je banka znižala napoved bruto domačega proizvoda (BDP) za leto 2021 s 7 odstotkov na 5,9 odstotka, medtem ko je pričakovanje osnovnega PCE zvišalo s 3 odstotkov na 3,7 odstotka in pričakovanje brezposelnosti s 4,5 odstotka na 4,8 odstotka , v skladu s poročilom o gospodarskih projekcijah, ki ga je objavila banka. Poleg tega so člani odbora, ki leta 2021 niso predvideli zvišanja obrestnih mer, ocenili 4 zvišanja obrestnih mer za leto 2023, hkrati pa umaknili prvotna pričakovanja o zvišanju obrestnih mer do leta 2022. "Če bo vztrajna inflacija postala zaskrbljujoča, se bo FED na to zagotovo odzval", Predsednik Fed Jerome Powell je po odločitvi dejal, da je dolgoročna inflacijska pričakovanja v skladu z 2-odstotnim ciljem. Predsednik Powell je ob upoštevanju, da je Fed dosegel cilj zaposlovanja, napovedal, da se bo zmanjšanje nakupov sredstev zaključilo sredi prihodnjega leta, če se gospodarska aktivnost nadaljuje. Poleg tega je Powell dejal, da se bo glede na rezultate testov, ki jih bo izvedel Fed, lahko odločil o prihodnosti nakupa premoženja na naslednji seji. Po drugi strani pa se nadaljuje odmev odobritve zakona o začasnem proračunu predstavniškega doma ZDA, ki bo preprečil zaprtje zvezne vlade in začasno ustavil omejitev dolga. Vodja večine v senatu ZDA Chuck Schumer je poudaril, da bi morali za preprečitev neplačila podpreti ureditev zgornje meje dolga. Po podatkih ameriškega nacionalnega združenja nepremičninskih posrednikov (NAR) se je trenutna prodaja stanovanj avgusta povečala za 2 odstotka na 5,89 milijona, kar je nekoliko pod tržnimi pričakovanji 5,88 milijona. Poleg tega so se po podatkih, ki jih je objavila Uprava za energetske informacije (EIA), zaloge surove nafte zmanjšale za 3,481 milijona sodčkov, kar je nad 2,440 milijona sodov v tednu, ki se je končal 18. septembra.

Velika Britanija

Zasedanje Združenega kraljestva se je zaključilo z omejenimi viri novic. Tiskovni predstavnik premierja je dejal, da država še vedno želi doseči dvostranski trgovinski sporazum z ZDA, medtem ko je britanski premier Boris Johnson v izjavi dejal, da bodo storili "postopne korake" v trgovini, potem ko se ameriški predsednik Joe Biden ni strinjal pogajati o sporazumu o prosti trgovini med državama. Pomembno je bilo tudi, da je Johnson poudaril, da obstajajo težave v svetovni dobavni verigi po Covid-19. Po drugi strani je državni sekretar na oddelku za poslovno, energetsko in industrijsko strategijo Kwasi Kwarteng poročal, da bo omejevanje cen energije ostalo v praksi.

Azija

Azijsko-pacifiški trg je svetovne trge pozdravil z umirjenim tokom novic po dolgem vikendu. V izjavi kitajskega kabineta je zapisano, da se gospodarstvo sooča s težavami, ki jih povzročajo občasni primeri Covid-19 in visoke cene surovin, medtem ko je mogoče za povečanje potrošnje izvajati makrobonitetne politike. Drugo največje gospodarstvo v regiji, Japonsko, tudi po septembrskem srečanju ni spremenilo svoje obrestne mere za politiko, guvernerka BoJ Haruhiko Kuroda je dejala, da poraba gospodinjstev zaradi ukrepov proti koronavirusu še naprej ostaja šibka, medtem ko je treba sporočiti, da bo politiko celo popustil več, brez obotavljanja, če je potrebno. Po drugi strani je Nishimura Yasutoshi, član kabineta, odgovoren za ukrepe Covid-19, dejal, da se je potek primera izboljšal, in izjavil, da lahko izredne razmere prekinejo. V Turčiji je bil predsednik Erdogan kritičen do dejstva, da bi morale ZDA prevzeti večjo odgovornost za afganistanske begunce. Če pogledamo makroekonomski koledar, je po podatkih, ki jih je objavil TurkStat, indeks zaupanja potrošnikov, prilagojen sezonskim vplivom, septembra znašal 79,7 točke, kar je za 1,8% več kot v prejšnjem mesecu.


Indikatorji

MSCI iShared ETF’s

Msciisharedetfs
MSCI iShared ETF’sPrenesi sliko

Indeksi MSCI ETF so merilo uspešnosti borz za določeno regijo. Sredstva, s katerimi se trguje na borzi, sledijo donosom ETF in meritvam tveganja, preden ukrepajo proti regiji, ki jo je treba vlagati.

Indeks nestanovitosti

Volatilityindices
Indeks nestanovitostiPrenesi sliko

VIX, znan tudi kot indeks strahu, se izračuna na podlagi razlike med nakupno in prodajno ceno pogodb opcij, kjer so delnice v indeksu S & P500 osnovna sredstva. Če je vrednost indeksa pod 10 točkami, to pomeni, da na trgih obstaja optimizem in vlagatelji želijo tvegati, se pesimizem začne nekoliko povečevati, tudi če se šteje za normalno območje, ko je v razponu 10 - 20. Ko je VIX v razponu 20 - 30, to pomeni, da se je stres na trgih začel. Ocena več kot 30 pomeni, da je želja vlagateljev po tveganju pod pritiskom, cene premoženja pa bodo nihale.


Ameriški indeks 

USIndex

Videli smo, da je bil dolar na mednarodnih trgih kupljen po signalu Zveznega odbora za odprti trg (FOMC), naj na septembrskem zasedanju zmanjša nakup sredstev. S to podporo se lahko dolarjev indeks, ki kaže naraščajoče gibanje v vmesnem trendu, osredotoči na 94,00, v primeru, da lahko preseže 93,65. V primeru možnega znižanja indeksa bo 100-stopenjsko eksponentno drseče povprečje, ki kaže na 92,20 pod 92,60, še naprej močna podpora.

Podpora92.9592.6092.20
Odpornost93.6594.0094.40

Partitete

EURUSD

Zmerni pristop oblikovalcev politik ob inflacijskih pričakovanjih v evropski regiji slabi evro glede na dolar. Torej, par, ki je na poti navzdol, lahko izgube nadaljuje, dokler ne doseže 1,1615, podpori 1,1650 in 1,1680. 100-odstotno tehtano drseče povprečje, ki označuje 1,1775, bo odločilno pri dvigih.

Podpora1.16801.16501.1615
Odpornost1.17401.17751.1810

GBPUSD

Par, ki v svojih gibanjih v korist šterlinga ni mogel preseči 100-dnevnega preprostega drsečega povprečja, se je nato zrahljal do spodnjega manjšega klina z njegovimi poznejšimi izgubami. Prodajni pritisk para, ki se ponavadi spusti na enomesečno dno in prekine vzorec nadaljevanja trenda, se lahko trajno okrepi pod 1,3715 in povzroči padec na 1,3570 in 1,3490. 100 MA, ki kaže na 1,3890, bo še naprej igralo ključno vlogo glede na število odgovorov.

Podpora1.35701.34901.3405
Odpornost1.37151.38001.3890

USDJPY

Slabitev povpraševanja po varnih zatočiščih na mednarodnih trgih in slabitev premoženja jena se nadaljuje s sporočili predsednika BoJ Kurode o gospodarskih obetih. Tehnično je odpornost 110,10 kritična pri paru, kar kaže, da ohranja pozitivne napovedi. V primeru, da lahko to raven presežemo s trajnimi zaprtji, lahko opazimo povečanje upora 110,40. Zdi se malo verjetno, da se bodo umiki povečali, razen če se ne prekine glavna zadevna linija trenda, ki v trenutnem obdobju zniža raven 109,20. Vendar pa je v tem možnem scenariju trgovanja mogoče slediti podpori 108,85.

Podpora109.50109.20108.85
Odpornost110.10110.40110.75

Blago

XAUUSD

V skupini plemenitih kovin smo videli močno prodajo, ko je predsednik Fed Jerome Powell odprl vrata zmanjšanju nakupov premoženja. Z upadom transakcij z rumenimi kovinami pa se lahko izgube poglobijo na 1738, v primeru, da se lahko prekine podpora 1750. Kar se tiče zgoraj navedenega, ne bomo mogli govoriti o sprejemni poti, če ne bo prekinjen odpor 1800.

Podpora175017381725
Odpornost177617881800

USOIL

Kljub odločitvi Organizacije držav izvoznic nafte (OPEC) o postopnem povečevanju proizvodnje naraščajoče povpraševanje po energiji zaradi močne rasti svetovne predelovalne industrije podpira spot energijsko ceno. Po drugi strani pa je k upadu zalog nafte v Združenih državah pomembno prispeval tudi upad. V tem ozadju bomo počakali na 73,40 pri prehodu cen surove nafte, ki so se ustalile na bikovski poti, nad odporom 74,50. Če opazimo upad pod 71,15, bomo sledili ravni podpore 70,00.

Podpora71.1570.0068.85
Odpornost73.4074.5075.70

XAGUSD

Na prodajo srebra so vplivale tudi 10-letne obrestne mere Fed za ameriške obveznice, ki so po kritičnem septembrskem zasedanju utrdile svoj položaj nad 1,30 odstotka na dolžniškem trgu. Vendar se je srebro začelo zmanjševati, kar pa ni moglo preseči 50-periodičnega drsečega povprečja. Prelom pri 22.30 podpori, ki ga zaznamuje Fibonaccijeva 61,8 -odstotna razširitvena linija, ki igra močno spodnjo vlogo, lahko povzroči upad na 22,05 in 21,70 podpore. Pri dvigu nad drsečim povprečjem bomo natančno spremljali razpon 23,25 - 23,60.

Podpora22.3022.0521.70
Odpornost22.9023.2523.60

Indeksi

DAX40

Zaradi zmanjšanja stresa vlagateljev po srečanju Fed na svetovnih trgih DAX40 še naprej izterja svoje izgube. Če se prehod čez manjši padajoči kanal zaključi s pomočjo pozitivnih gibanj na nov trgovalni dan, nas lahko okrevanje pripelje do ravni 15 640 in 15 755. Za morebitne premike navzdol lahko sledite 15 455 in 15 340.

Podpora15 45515 34015 220
Odpornost15 64015 75515 870

S&P500

Septembrsko srečanje, ki je potrdilo podporo zveznih rezerv gospodarstvu, je privedlo do odziva v indeksu SP500. Verjamemo, da bo indeks SP500, ki je s temi odzivi prekinil manjši padajoči trend, nadaljeval vzpenjanje na odpor 4 456 po 4.430 v svoji stalnosti nad 4400. Vendar bomo sledili 4 385 in 4 360, kar navaja Fibonacci 50,0 odstotek povratne črte, se zmanjša pod nivojem 4 400.

Podpora4 3854 3604 328
Odpornost4 4304 4564 482

Kripto

BTCUSD

Na mednarodnih trgih se je povečala pripravljenost vlagateljev, da prevzamejo finančno tveganje v pričakovanju ustvarjanja potencialnega dobička. Posledično je Bitcoin odpravil izgube. Tehnično bo potencial za rast prisoten, dokler BTC ostane nad linijo navijačev Fibonaccija 61,8 odstotka. Upoštevali bomo 45 720, 47 470 in 49 780 ravni upora. Če bo možen prehod navzdol po liniji oboževalcev, bo prodaja verjetno pridobila zagon na ravni podpore 40 380 in 38 260.

Podpora42 30040 38038 260
Odpornost45 72047 47049 780

Before you go, book a
free call with our agent

Ask all of your trading questions and get answers right away.