Dnevne analize

Enter the world of investing today!
Get Started

Osnove

18.01.2022

Evropa

Članica Evropske centralne banke (ECB) Isabel Schnabel je dejala, da se bo vpliv kakršnega koli zaostrovanja denarne politike na gospodarstvo videl veliko pozneje, pri čemer je opozorila, da dvig obrestnih mer evrskega območja ne bo znižal naraščajočih cen energentov. Po drugi strani pa je v Nemčiji, ki je lokomotivna ekonomija regije, število primerov koronavirusa še naprej veliko. Medtem ko je bilo v državi v zadnjih 24 urah objavljenih 33 129 pozitivnih primerov, se je 7-dnevno povprečje približalo 70 000. Minister za zdravje Karl Lauterbach je dejal, da je stopnja zasedenosti enot intenzivne nege zaradi Omikrona zaskrbljujoča in da bo v prihodnjih tednih biti za Nemčijo precejšen izziv. V zunanji politiki je bilo pomembno, da je nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock po obisku Ukrajine izjavila, da bi lahko naredili nekaj korakov v smeri projekta plinovoda Severni tok 2, če bi Rusija napadla Ukrajino. Po drugi strani je Josep Borrell, visoki predstavnik Evropske unije (EU) za zunanje odnose in varnostno politiko, dejal, da je EU pripravljena neposredno odgovoriti na vsak napad na vprašanje Rusije in Ukrajine, vendar imajo raje pot dialoga. in pogajanja. Nazadnje je EU odstranila Avstralijo, Kanado in Argentino s seznama držav, ki so lahko izvzete iz omejitev potovanj, uvedenih zaradi Covid-19.

ZDA

Zaradi dejstva, da je bila ameriška seja državni praznik, je bilo novic, ki bi lahko vstopile na radar trgov, omejeno. Predsednik newyorške centralne banke John Williams je dejal, da so bančni uradniki med pandemijo sprejeli ukrepe za odstranitev podpore gospodarstvu in da bo naslednji korak dvig obrestne mere, pri čemer je dodal, da se bilanca ne bo predolgo krčila. Medtem je predsednica Fed San Francisca Mary Daly dejala, da bi morali prilagoditi politiko, da bi zagotovili uspeh pri stabilnosti cen, in opozorila, da želi banka nekoliko zvišati obrestne mere in prevzeti gospodarstvo pod nadzor. Poleg tega je bilo pomembno, da Fed objavi da je leta 2021 ustvarila dobiček v višini 107,8 milijarde dolarjev zaradi vpliva, ki ga je bilanca banke med pandemijo dvignila na rekordno raven in še naprej podpirala gospodarstvo. Po drugi strani je število primerov koronavirusa v Združenih državah še vedno veliko. V zadnjih 24 urah je bilo v državi prijavljenih 337.884 primerov, razmere pandemije pa so na kritični ravni. Direktor Nacionalnega inštituta za alergije in infekcijske bolezni (NIAID) je opozoril, da je prezgodaj govoriti, da bo varianta Omicron končala pandemijo, iskanje cepiv, ki bi lahko bila učinkovita pri vseh različicah, pa bi se moralo nadaljevati.

Velika Britanija

Število primerov okužbe s koronavirusom v Združenem kraljestvu, ki so v teku, se spremljajo glede na tečaj funta. Medtem ko je bilo v državi v zadnjih 24 urah objavljenih 70.160 pozitivnih primerov, je 7-dnevno povprečje še vedno nad 100 tisoč. Vladni uradniki so izrazili, da se bodo držali ukrepov načrta 'B', ki veljajo glede tega vprašanja. Poleg tega so v skladu s študijo javnega zdravstva Anglije (PHE) skrbno spremljali ljudi, ki so imeli okužbo in so prejeli 3. injekcijo, da bi pokazali, da so do 90 odstotkov zaščiteni pred koronavirusom tudi po 12 mesecih. Po drugi strani pa je bilo ugotovljeno, da novičarski viri, ki so blizu tej temi, ugotavljajo, da se lahko število državljanov, ki imajo težave pri plačevanju računov za energijo v državi, kmalu potroji.

Azija

Med azijskim zasedanjem so bili na Kitajskem v ospredju govori predsednika Xi Jinpinga na vrhu v Davosu, ki je potekalo na spletu. Predsednik Jinping je izrazil polno zaupanje v gospodarski razvoj Kitajske in dejal, da je splošen zagon gospodarstva trden. Opozoril je tudi, da je treba opustiti miselnost »hladne vojne« in poudaril, da bi morale države sodelovati pri pandemiji, gospodarskem razvoju in boju proti podnebni krizi. Poleg tega je Liu Guiping, namestnik guvernerja centralne banke (PBoC), opozoril, da se Kitajska sooča s povečanim tveganjem dobavne verige in da je vse večja zaskrbljenost zaradi naraščajoče inflacije in stroge denarne politike. Po drugi strani pa je na Japonskem BoJ obdržala obrestno mero pri minus 0,10 odstotka v skladu s tržnimi pričakovanji na svojem prvem letošnjem srečanju monetarne politike. Medtem je finančni minister Shunichi Suzuki dejal, da bodo s tesnim dialogom s trgi v naslednjem fiskalnem letu poskušali vztrajno izdajati državne obveznice v višini 215 bilijonov jenov.


Indikatorji

MSCI iShared ETF’s

Msciisharedetfs
MSCI iShared ETF’sPrenesi sliko

Indeksi MSCI ETF so merilo uspešnosti borze za določeno regijo. Skladi, s katerimi se trguje na borzi, sledijo donosnosti ETF in meritvam tveganja, preden ukrepajo proti regiji, v katero se vlaga.

Indeks nestanovitosti

Volatilityindices
Indeks nestanovitostiPrenesi sliko

VIX, znan tudi kot indeks strahu, se izračuna na podlagi razlike med nakupno in prodajno ceno opcijskih pogodb, kjer so delnice v indeksu S&P500 osnovna sredstva. Če je vrednost indeksa nižja od 10 točk, to pomeni, da na trgih vlada optimizem in so vlagatelji pripravljeni tvegati, pesimizem se začne rahlo povečevati, tudi če se šteje za normalno območje, ko je v območju 10 – 20. Ko je VIX v območju 20 – 30, pomeni, da se je začel stres na trgih. Ocena nad 30 pomeni, da je želja vlagateljev po prevzemanju tveganja pod pritiskom in da bodo cene sredstev nihale.


Ameriški indeks 

USIndex

Z mešanimi obeti valut razvitih držav na mednarodnih trgih je indeks dolarja omejil okrevanje pri 50-obdobnem eksponentnem drsečem povprečju, ki je prehajal mimo 5-dnevne najvišje vrednosti. Medtem ko se inflacijska pričakovanja za največje svetovno gospodarstvo povečujejo, pa dolar, katerega realni donos se umirja v negativni coni med valutami razvitih držav, ustvarja potencial za prodajo v indeksu. Pravzaprav, če lahko prebije 95,00 nižje z rahljanjem indeksa od 50 EMA, lahko svoje izgube poglobi na 94,40 pod 94,70. V morebitnem testu, ki poveča 50 EMA, bo 95,65 delovalo kot močan upor.

Podpora95.0094.7094.40
Odpornost95.6595.9596.30

Partitete

EURUSD

Zaradi dejstva, da so trgi v ZDA državni prazniki, je bilo transakcij v dolarjih omejeno. Čeprav se zdi, da se je dvig cen zemeljskega plina v Evropi končal, prevladuje pričakovanje, da se bodo v prihodnjem obdobju znižali tudi inflacijski pritiski. Evropski oblikovalci politik se obračajo k jastrebovemu tonu, medtem ko je evro končal padajoči trend glede na dolar. V smislu potrditve spremembe trenda lahko transakcije v korist evra trajajo do 1,1530 nad 1,1465 v primeru, da se dosežejo trajnosti nad 1,1345. V primeru možnih padcev je mogoče slediti 1.1285 in 1.1220.

Podpora1.13451.12851.1220
Odpornost1.14651.15301.1600

USDTRY

V podatkih Agencije za regulativo in nadzor bančništva (BRSA), ki jih je v zadnjih dneh objavila, kratke pozicije državnih bank v tuji valuti razlagajo kot pritisk vlade na tečaj. Vendar pa lahko turška premija za državno tveganje, ki se na trgu CDS giblje nad 500 bazičnih točk, povzroči val akumulirane izgube vrednosti v TRY. Na tej točki je 14.0000 pomembnih. V primeru napadov nad to ravnjo lahko nakupi pridobijo zagon na ravni 14,2800. Po drugi strani pa je malo verjetno, da bo menjalni tečaj začel padati, razen če se gibanje kanala konča. V tem primeru lahko sledite podporam 13,1000 in 12,8000.

Podpora13.100012.800012.4800
Odpornost13.690014.000014.2800

GBPUSD

Gospodarstvo Združenega kraljestva je postalo ena prvih držav G-7, ki se je vrnila na raven pred pandemijo. Nakupe, ki jih to prinese funtu, podpira tudi pričakovanje, da bo Bank of England (BoE) z novim letom nadaljevala z nadaljnjim dvigom obrestnih mer. Pravzaprav se lahko paritetno določanje cen, ki je 3. teden pustilo v porastu, osredotoči tudi na 1,3750 in 1,3810 nad uporom 1,3690. Po drugi strani pa lahko pri morebitnih padcih sledimo podpori 1,3580 in 1,3525.

Podpora1.35801.35251.3465
Odpornost1.36901.37501.3810

USDJPY

Par se je znižal na 113,50, vendar prejšnji teden ni mogel postati trajen. V novem tednu so donosi ameriških zakladnic ponovno začeli ustvarjati pritisk na premoženje varnega zatočišča, pri čemer so ohranili glavni videz v paru, začeli so se premikati navzgor. Če se 115,20 zlomi na prvi stopnji, se lahko manjši klin prekine in reakcije lahko ustvarijo priložnost, da dosežejo 116,00 po 115,60. Po drugi strani pa je območje 114,00 – 113,55 mogoče obravnavati tudi kot podporno cono za nadaljnje pohode.

Podpora114.45114.00113.55
Odpornost115.20115.60116.00

Blago

XAUUSD

Na povpraševanje po zlatu je negativno vplivalo tudi dejstvo, da so obrestne mere 10-letnih ameriških obveznic na trgu dolžniških instrumentov dosegle najvišjo raven od januarja 2020 z 1,80 odstotka. dni, lahko prebije 1808 in cilja na raven 1800, ki jo označuje raven Fibonacci 61,8. Zgoraj ostaja odločilen odpor iz leta 1829.

Podpora180818001789
Odpornost182918371850

USOIL

Čeprav se je stališče, da bo vpliv različice Omicron na energetski trg omejen, zelo razširjeno, naraščanje svetovnih inflacijskih pričakovanj še naprej spodbuja povpraševanje po surovi nafti skupaj z zaskrbljenostjo, da bo proizvodnja nezadostna. Surova nafta, ki se pripravlja na zaključek prvega meseca rasti, je dosegla najvišjo raven po novembru 2021, medtem ko lahko cilja na upor 85,45, ki ji sledi 86,65 v svoji trajnosti nad 83,00. V primeru rahljanja pod nivojem 83,00 lahko sledite 81,70 in 80,50.

Podpora83.0081.7080.50
Odpornost85.4586.6588.00

XAGUSD

Pojav dolarja na mednarodnih trgih je omejil rast cene srebra, ki je eden od pomembnih članov skupine plemenitih kovin. Vendar pa je nizka nagnjenost vlagateljev k tveganju močan element znižanja cen srebra. Tehnično, če blago, ki uporablja zgornjo mejno črto padajočega kanala v svojem gibanju navzgor kot močan upor in začne upadati, lahko prebije 22,60 in pade na 22,30 in 22,00 Če je možen prehod nad kanalom, 23,50 in 23,80 se lahko dvigne.

Podpora22.6022.3022.00
Odpornost23.2023.5023.80

Indeksi

DAX40

V Nemčiji bo svetovni minimalni davek od dohodkov pravnih oseb spremenjen na 15 odstotkov, s čimer bo prodaja dosegla pogodbe DAX40; Vendar pa bo znižanje vpliva cen zemeljskega plina na nemška podjetja začelo nakupovati v indeksu. Na podlagi tega se bo indeks, ki je poravnan nad 100-obdobnim preprostim drsečim povprečjem, zaključil manjši klin z razbijanjem psihološke odpornosti 16 000, se bo osredotočil na 16 120, kar kaže na nadaljevanje trenda. Spodaj je vrednost območja fibonaccijevega retracementa, razpon 15 800 – 15 675, bo na našem radarju.

Podpora15 80015 67515 530
Odpornost16 00016 12016 240

S&P500

V indeksu SP500 je šibek realni donos dolarja pomemben dejavnik. Tehnično, če je 4 700 prelomljen v indeksu nad Fibonaccijevo 50,0-odstotno linijo ventilatorja, lahko 4 739 postane ciljna pozicija v bikovskem območju vala 1. V primeru izgub bo na našem radarju črta 50,0 odstotkov, ki označuje raven 4 605.

Podpora4 6054 5764 540
Odpornost4 6704 7004 739

Kripto

BTCUSD

Predsednik FED Powell je napovedal, da bo poročilo o digitalnem premoženju objavljeno kmalu, medtem ko se pritisk na prodajo Bitcoina, ki vodi na trgu kriptovalut s signali dviga obrestnih mer razvitih držav, nadaljuje. Dokler se raven 45 000 ohranja kot odpor, bo pri cenah Bitcoina prevladoval potencial navzdol, 40 460 lahko sledi 38 920 in 37 340 podpor. Na drugi strani bo 46 830 na našem radarju nad 45 000.

Podpora40 46038 92037 340
Odpornost43 56045 00046 830

Before you go, book a
free call with our agent

Ask all of your trading questions and get answers right away.