Dnevne analize

Enter the world of investing today!
Get Started

Osnove

17.01.2022

Evropa

Med evropskim zasedanjem so bile v ospredju novice iz Nemčije, ki je lokomotivsko gospodarstvo regije. Ker je število primerov koronavirusa v državi še vedno veliko, je minister za zdravje Karl Lauterbach dejal, da bi lahko sprejeli strožje ukrepe, če bi se število primerov dramatično povečalo. Po drugi strani pa so na nemškem gospodarskem ministrstvu sporočili, da bo bruto domači proizvod (BDP), ki je leta 2021 zrasel za 2,1 odstotka, zaradi težav v proizvodnji in omejitvah ponudbe v prvem četrtletju zatrjen, verjetno pa tudi pomanjkanje ponudbe. pri nekaterih pomembnih izdelkih se bo nadaljevalo še nekaj časa. Medtem so poročali, da želi finančni minister Christian Lindner januarja 2023 uvesti svetovni minimalni davek od dohodkov pravnih oseb v višini 15 odstotkov za multinacionalne družbe. Nazadnje je nemška vlada sporočila, da bo zunanja ministrica Annalena Baerbock obiskala Ukrajino in Rusijo ter se pogovarjala o dvostranski državi. odnosov. Po drugi strani pa se še naprej pozorno spremljajo izjave oblikovalcev politike ob inflacijskih pritiskih. Predsednica Evropske centralne banke (ECB) Christina Lagarde je ponovila, da bo banka sprejela potrebne ukrepe za srednjeročno doseganje 2-odstotnega cilja inflacije, in dejala, da pričakuje, da bo rast v evrskem območju v prvem četrtletju letošnjega leta presegla raven pred pandemijo. leto.

ZDA

V Združenih državah, ki so v središču globalnih trgov, podatki o inflaciji, objavljeni na vrhuncu 40 let, še naprej vplivajo na dolarsko premoženje. Predsednik Fed New Yorka John Williams je opozoril, da je Fed blizu začetka zviševanja obrestnih mer, in dodal, da bi varianta Omicron lahko upočasnila rast v državi za nekaj mesecev in povečala težave v dobavni verigi. Predsednik čikaškega Fed Evans je izjavil, da bo Fed morda moral štiri zvišati obrestno mero leta 2022, če inflacija ne bo dovolj hitro upadla. Na koncu je Mary Daly, predsednica ameriške centralne banke San Francisco Fed, opozorila, da bo val Omicron še podaljšal obdobje, v katerem bo inflacija ostala visoka. Kar zadeva zunanjo politiko, ameriški senat ni odobril osnutka zakona, ki predvideva nove sankcije za Severni tok 2. Medtem je tiskovna sekretarka Bele hiše Jen Psaki poročala, da so ZDA zaskrbljene, da se Rusija pripravlja na invazijo na Ukrajino, če to storijo njene diplomatske pobude. ne dosežejo svojega cilja. Če pogledamo makroekonomski koledar, je po podatkih Fed-a industrijska proizvodnja medletno zrasla za 0,1 odstotka, decembra pa se je v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšala za 3,67 odstotka. Poleg tega je bila stopnja izkoriščenosti zmogljivosti v tem obdobju 76,5-odstotna, pod tržnimi pričakovanji 77,0-odstotna. Po predhodnih podatkih, ki jih je objavila Univerza v Michiganu, je bilo razpoloženje potrošnikov 68,8 točke, pod tržnimi pričakovanji 70,0 januarja.

Velika Britanija

V Združenem kraljestvu se zaradi različice Omicron nadaljuje visoko število primerov koronavirusa. Medtem ko je bilo v zadnjih 24 urah objavljenih 80 725 primerov koronavirusa, se je 7-dnevno povprečje približalo 120 tisoč. Vendar so vladni uradniki odločeni, da ne bodo naredili koraka k strožjim ukrepom. Omeniti velja, da je britanski minister za zdravje Sajid Javid izjavil, da država vodi v svetu pri učenju življenja s Covid-19. Medtem se povečujejo pozivi k odstopu predsednika Združenega kraljestva Borisa Johnsona iz opozicije, potem ko so se pojavili posnetki, na katerih je med zaprtjem države kršil omejitve. Vendar pa Johnson zaenkrat še molči. Tudi glede zunanje politike je britanska vlada sporočila, da se je odločila okrepiti pogajanja z Evropsko unijo (EU) za rešitev težav, ki jih povzroča Severnoirski protokol. Po podatkih Urada za državno statistiko (ONS) se je bruto domači proizvod (BDP) novembra povečal za 0,9 odstotka in dosegel ravni pred pandemijo.

Azija

Med azijskim zasedanjem je bilo pomembno, da je Ljudska banka Kitajske (PBoC) prvič po aprilu 2020 znižala obrestno mero za enoletno srednjeročno posojilo za 10 bazičnih točk na 2,85 odstotka. Po drugi strani je bruto domači proizvod (BDP) v četrtem četrtletju v primerjavi s prejšnjim četrtletjem zrasel za 1,6 odstotka, zrasel pa je tudi za 4,0 odstotka, kar je nad tržnimi pričakovanji 3,6 odstotka medletno, so sporočili iz državnega statističnega urada. Kitajske (NBoSC). Po drugi strani pa je bila na Japonskem, vodilni državi v regiji, kritična objava Centralne banke (BoJ), da je prvič po 1. oktobru prejela 70,1 milijarde jenov v borzno trgovanje. Poleg tega se je število primerov koronavirusa v državi v zadnjih dveh tednih povečalo za približno 50-krat, v zadnjih 24 urah pa je bilo prijavljenih 25 621 primerov. V zvezi s tem je premier Fumio Kishida izjavil, da bi lahko sprejeli strožje ukrepe in da so mejni ukrepi podaljšani do konca februarja. Predsednik Erdogan je v Turčiji dejal, da se bodo, ko se bodo nihanja tečaja začela umirjati, začeli bolje videti dobički turškega gospodarskega modela in dodal, da bodo še naprej varovali državljane pred inflacijo. Medtem je minister za finance in finančni minister Nebati opozoril tudi na dejstvo, da bo inflacija dosegla vrh januarja, vendar bo enomestno število dosegla leta 2023.


Indikatorji

MSCI iShared ETF’s

Msciisharedetfs
MSCI iShared ETF’sPrenesi sliko

Indeksi MSCI ETF so merilo uspešnosti borze za določeno regijo. Skladi, s katerimi se trguje na borzi, sledijo donosnosti ETF in meritvam tveganja, preden ukrepajo proti regiji, v katero se vlaga.

Indeks nestanovitosti

Volatilityindices
Indeks nestanovitostiPrenesi sliko

VIX, znan tudi kot indeks strahu, se izračuna na podlagi razlike med nakupno in prodajno ceno opcijskih pogodb, kjer so delnice v indeksu S&P500 osnovna sredstva. Če je vrednost indeksa nižja od 10 točk, to pomeni, da na trgih vlada optimizem in so vlagatelji pripravljeni tvegati, pesimizem se začne rahlo povečevati, tudi če se šteje za normalno območje, ko je v območju 10 – 20. Ko je VIX v območju 20 – 30, pomeni, da se je začel stres na trgih. Ocena nad 30 pomeni, da je želja vlagateljev po prevzemanju tveganja pod pritiskom in da bodo cene sredstev nihale.


Ameriški indeks 

USIndex

Zvezna rezerva bo leta 2022 zelo verjetno vsaj trikrat zvišala obrestno mero. Čeprav to stanje nekoliko podpira indeks dolarja, se realni donos dolarja med valutami razvitih držav zaradi trenutnih inflacijskih pričakovanj znižuje v negativni coni. Pravzaprav so bili poskusi okrevanja omejeni na 5-dnevnih najvišjih vrednostih, ki jih zaznamuje 30-obdobno eksponentno drseče povprečje v dolarskem indeksu, ki prav tako ohranja svoj prodajni potencial. V primeru, da je 94,80 mogoče prebiti, se izgube lahko poglobijo na 94,20 pod 94,50. Po drugi strani, če indeks preseže 30 EMA, bomo sledili ravni upora 95,40.

Podpora94.8094.5094.20
Odpornost95.4095.7096.00

Partitete

EURUSD

Zdi se, da je dvig cen zemeljskega plina v Evropi konec. Kljub dejstvu, da so se inflacijski pritiski v zadnjih mesecih nekoliko umirili, so evropski oblikovalci politik previdno sokolovski in ohranjajo ton komuniciranja v skladu s svetovnim trendom. Vendar pa se nemške obveznice prvič po maju 2019 na dolžniškem trgu približujejo 0 in evro postaja vse močnejši. Če bo evro, ki je na trenutni točki končal padajoči trend proti dolarju, ohranil svojo obstojnost nad 1,1360 v smislu potrditve poti okrevanja, bo preizkusil raven 1,1540 nad 1,1480. Na drugi strani lahko sledimo podpori 1,1360 in 1,1300.

Podpora1.13601.13001.1235
Odpornost1.14801.15401.1600

USDTRY

Turška gospodarska uprava nadaljuje svojo heterodoksno politiko in ugotavlja, da se sredstva še naprej deponirajo na depozitni račun TRY, zaščiten v tuji valuti. Povečanje deviznih vlog domačih rezidentov pa kaže, da se dolarizacija še ni končala. medtem ko so monetarne oblasti razvitih držav in držav v razvoju utrle pot za zaostrovanje denarja zaradi globalne inflacije, lahko ohlapna drža Centralne banke Republike Turčije (CBRT) povzroči val akumulirane prodaje v liri. Tukaj sledimo 14.0000, znanim kot obrambna cona CBRT. Nad 14,0000 se lahko gibanje navzgor okrepi proti 14,2400. Po drugi strani se zdi pot v prid TRY malo verjetna, razen če ni močnega prehoda pod vzorcem kanala.

Podpora13.190013.000012.6800
Odpornost13.750014.000014.2400

GBPUSD

Medtem ko je bruto domači proizvod v Združenem kraljestvu dosegel obdobje pred pandemijo, napovedi, da bo Banka Anglije (BoE) bolj zadovoljna z nenehnim dvigom obrestnih mer, prinašajo nakupe v vrednosti funta. Tehnično je mogoče slediti uporom 1,3730, 1,3780 in 1,3840 pri paru, kjer se bo potencial navzgor ohranil, dokler ostane nad 50-obdobnim eksponentnim drsečim povprečjem. Če je vmesna trendna črta, ki jo označuje 50 EMA, prekinjena, lahko sledimo podpori 1,3570 in 1,3515.

Podpora1.36251.35701.3515
Odpornost1.37301.37801.3840

USDJPY

Naraščajoča pričakovanja obrestnih mer in zakladnice na mednarodnih trgih so znova začela pritiskati na premoženje varnega zatočišča. Posledično lahko par, ki se je začel premikati navzgor od vmesne trendne črte, lahko prebije 115,20 nad 114,85 in konča manjši vzorec klina, ki se usmeri proti 115,60. V primeru morebitnih trajnih premikov pod trendom bosta na našem radarju podpori 113,55 in 113,20.

Podpora114.00113.55113.20
Odpornost114.85115.20115.60

Blago

XAUUSD

Presenetljivo krčenje sektorjev lokomotiv v največjem svetovnem gospodarstvu je podprlo ceno zlata. Vendar padec donosnosti 10-letnih zakladnic na dolžniškem trgu ni bil trajen in tudi nakupi zlata niso povečali obsega. Če se blago prebije za 1810 navzdol, bo podpora za 1800 na našem radarju. Po drugi strani pa ostaja odločilen odpor iz leta 1829.

Podpora181018001789
Odpornost182918401852

USOIL

Dogovor Kitajske z ZDA o sprostitvi zalog surove nafte ni povzročil močne razprodaje, kot je to na trgih že dolgo znano. Vendar pa dejstvo, da visoke ravni globalnih inflacijskih pričakovanj poganjajo povpraševanje po surovi nafti, odtehta. Surova nafta je imela najvišjo raven v zadnjih 2,5 mesecih po koncu vzorca kanalov. Če ostane nad 82,00, bomo pozorno spremljali odpor 85,00. Po drugi strani pa bosta ravni podpore 80,50 in 78,85 na našem radarju pod 82,00.

Podpora82.0080.5078.85
Odpornost85.0086.5588.10

XAGUSD

Visoka raven nagnjenosti vlagateljev k tveganju na svetovnih trgih se razmeroma ohranja. Medtem ko pogodbe o nakupu sredstev varnega zatočišča ne morejo pridobiti moči, se zdi, da srebro nadaljuje svoje gibanje znotraj padajočega kanala. Če se podpora ob 22.65, označena spodaj, prebije v to smer, bo prodaja pridobila zagon proti 22.30 in 22.00. Po drugi strani pa je obnovitvena pot malo verjetna, razen če z trajnimi premiki presežemo zgornjo mejo kanala, ki trenutno seka 23,40. Vendar pa bi v tem možnem bikovskem scenariju lahko sledili uporom 23,70 in 24,00.

Podpora22.6522.3022.00
Odpornost23.4023.7024.00

Indeksi

DAX40

Pričakovanja, da bo rekordno znižanje cen zemeljskega plina v Evropi zmanjšalo stroškovni pritisk na bilance stanja nemških podjetij, povzroči, da se DAX40 pozitivno razlikuje od drugih borznih trgov. Kljub nestanovitnosti ameriških terminskih pogodb se lahko indeks, ki se je ustavil pri preprostem drsečem povprečju 100 obdobij, ki se nahaja okoli 1-tedenskih najnižjih vrednosti, lahko osredotoči na 16 170, v primeru, da lahko potrdi nadaljevanje trenda z prelomom 16 030 in manjšim padajoči vzorec klina. Na drugi strani bo na našem radarju 15 785 – 15 665, območje Fibonaccijevega odmika.

Podpora15 78515 66515 530
Odpornost16 03016 17016 300

S&P500

Nepričakovani upad industrije ZDA zaradi učinka Omicron je dejavnik navzdol pri dvigu indeksa SP500. Vendar nakupi pogodb SP500 ohranjajo indeks močan, saj je predsednik Fed Jerome Powell olajšal pričakovanja glede znižanja bilance stanja. Tehnično gledano lahko indeks, ki uporablja Fibonaccijevo 50,0-odstotno linijo ventilatorja kot odzivno območje in začne premikati navzgor, lahko doseže 4 789 upor nad 4 744, v primeru, da lahko preseže raven 4 700. Po drugi strani pa se podpora 4 611 lahko šteje tudi za pomembno podporo.

Podpora4 6114 5654 520
Odpornost4 7004 7444 789

Kripto

BTCUSD

Bitcoin, ki vodi na trgu kriptovalut, je razvoj v Kazahstanu pustil za sabo, vendar je še naprej pod pritiskom zaradi signalov o dvigu obrestnih mer razvitih držav. Prodajni potencial se bo ohranil, dokler ne bo presegel 45 000 uporov, 40 000, 37 140 in 34 250 podpor. Na drugi strani bo 47 850 naš upor nad 45 000.

Podpora40 00037 14034 250
Odpornost45 00047 85050 790

Imate več vprašanj?

Naročite klic in dobite odgovore od enega od naših agentov.
Načrtujte Klic

Before you go, book a
free call with our agent

Ask all of your trading questions and get answers right away.