Dnevne analize

Enter the world of investing today!
Get Started

Osnove

22.09.2021

Evropa

Na evropskem zasedanju so bili v ospredju govori oblikovalcev politik. Poročilo Evropske centralne banke (ECB) je navedlo, da povečanje inflacije v evroobmočju in ZDA običajno povzroča več dejavnikov, pri čemer imajo glavno vlogo cene energije. Poročilo je poudarilo, da se v prvi polovici prihodnjega leta pričakuje znaten upad inflacije. Po drugi strani je podpredsednik Luis de Guindos dejal, da verjame, da bi lahko inflacija v evroobmočju novembra dosegla najvišjo vrednost od 3,4 do 3,5 odstotka, rast v tretjem četrtletju pa bo močna, medtem ko je oblikovalec politike Yannis Stournaras dejal, da sprejema naraščajoča tveganja glede na napovedi inflacije, vendar obstajajo "načini" pred zvišanjem obrestnih mer. Po drugi strani je izvršni direktor Evropske komisije opozoril, da kratkoročno ni načrtov za kratkoročno izdajanje kratkoročnih pogodb za obveznice EU. Poleg tega je notranji minister Horst Seehofer v Nemčiji, vodilni državi v regiji, trdil, da je treba zaupanje, izgubljeno po podmorniškem poslu, obnoviti.

ZDA

V ZDA, ki je v središču svetovnih delniških trgov, prihaja do intenzivnega pretoka novic in makroekonomskih podatkov. Ameriški predsednik Joe Biden je dejal, da je svet na prelomnici, da so se s sodelovanjem s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) ponovno pridružili Pariškemu sporazumu in da bodo razmislili tudi o novih pravilih o svetovni trgovini in rasti, da bi zagotovili enake pogoje. Poleg tega je predsednik poudaril, da so zavezani preprečevanju Iranu lastništva jedrskega orožja. Medtem je ameriško ministrstvo za zunanje zadeve poročalo, da je uprava Joeja Bidena podvojila omejitev dovoljenja beguncev za proračunsko leto 2022. V skladu s tem je bilo napovedano, da obstaja omejitev 62.500 beguncev za leto 2021 in 125.000 za leto 2022. Da bi preprečili zvezno vlado oktobra je ameriški predsednik Joe Biden izjavil, da podpira načrt za prekinitev izvajanja zgornje meje zveznega dolga do vmesnih volitev v kongres novembra 2022. Na makroekonomskem koledarju se je stanje tekočega računa povečalo za 0,5 odstotka. drugo četrtletje leta v primerjavi s prejšnjim četrtletjem na 190,3 milijarde dolarjev, kar je najvišja raven po letu 2007, kažejo podatki ameriškega ministrstva za trgovino. Po podatkih, ki jih je objavilo ministrstvo za trgovino, se je število stanovanj, ki so se začela avgusta, povečalo za 3,9 odstotka na 1,62 milijona, kar kaže na zmanjšanje pomanjkanja ponudbe in zaposlovanja. Avgusta so se gradbena dovoljenja povečala za 6 odstotkov na 1,728 milijona.

Velika Britanija

Zasedanje Združenega kraljestva se je zaključilo v senci omejenega vira novic. Britanski obrambni minister Wallace je v svojem govoru o na novo podpisanem sporazumu z ZDA z razveljavitvijo milijardo dolarjev vrednega podmorniškega sporazuma, podpisanega z Avstralijo in Francijo, izjavil, da ni nobene zvijače, ki so jo uporabili le pri izbiri. Kot najbližje zaveznike je označil ZDA in Francijo. Po drugi strani je državni sekretar Združenega kraljestva na oddelku za poslovno, energetsko in industrijsko strategijo Kwasi Kwarteng dejal, da bodo krizo visokih cen v državi rešili zaradi nezadostne ponudbe ob povečanem povpraševanju po zemeljskem plinu. Poleg tega je v izjavi ministrstva za zdravje zapisano, da so v zadnjih 24 urah v državi odkrili 35 702 pozitivnih primerov, poročali pa so o 49 žrtvah.

Azija

Prvi trgovalni dan na azijsko-pacifiških trgih po dolgem vikend premoru je bila v ospredju odločitev denarne politike Ljudske banke Kitajske (PBoC) za september. Na seji je banka v skladu s pričakovanji trga držala enoletno obrestno mero za posojila (LPR) pri 3,85 odstotka. Na Japonskem, eni od vodilnih držav v regiji, Banka Japonske (BoJ) ni spremenila obrestne mere politike, ki je bila v skladu s pričakovanji trga na septembrskem zasedanju minus 0,10 odstotka. Po drugi strani je kabinet poročal, da se je za izvolitev novega predsednika vlade odločil na izredni seji parlamenta 4. oktobra, s tem sklepom pa je tudi nakazal, da bodo splošne volitve novembra. Nova Zelandija, ena od pomembnih držav v regiji, je poročala tudi o močnejšem domačem gospodarstvu, kot je bilo pričakovano, in s tem o izboljšanju varnosti delovnih mest, je povedal Christian Hawkesby, namestnik guvernerja RBNZ. V Turčiji je bila kritična Erdoganova napoved, da nameravajo prihodnji mesec v skladu s konstruktivnimi koraki Parlamentu predložiti potrditev pariškega podnebnega sporazuma. Po drugi strani je turški zdravstveni minister Koca dejal, da delež državljanov, starih 18 let in več, ki so bili cepljeni z vsaj dvema odmerkoma, presega 50 odstotkov, medtem ko se bo uspeh proti pandemiji povečal tudi s stopnjo dveh odmerkov in polnih odmerkov. cepiva narašča.


Indikatorji

MSCI iShared ETF’s

Msciisharedetfs
MSCI iShared ETF’sPrenesi sliko

Indeksi MSCI ETF so merilo uspešnosti borz za določeno regijo. Sredstva, s katerimi se trguje na borzi, sledijo donosom ETF in meritvam tveganja, preden ukrepajo proti regiji, ki jo je treba vlagati.

Indeks nestanovitosti

Volatilityindices
Indeks nestanovitostiPrenesi sliko

VIX, znan tudi kot indeks strahu, se izračuna na podlagi razlike med nakupno in prodajno ceno pogodb o opcijah, kjer so delnice v indeksu S & P500 osnovna sredstva. Če je vrednost indeksa pod 10 točkami, to pomeni, da na trgih vlada optimizem in vlagatelji želijo tvegati, se pesimizem začne nekoliko povečevati, tudi če se šteje za normalno območje, ko je v razponu 10 - 20. Ko je VIX v razponu 20 - 30, to pomeni, da se je stres na trgih začel. Ocena več kot 30 pomeni, da je želja vlagateljev po tveganju pod pritiskom, cene premoženja pa bodo nihale.


Ameriški indeks 

USIndex

Iz tega sledi, da se je dolar, ki se približuje enomesečnemu vrhu, nekoliko razrešil glede na košarico valut razvitih držav, saj se zmanjšujejo pričakovanja za septembrsko sejo Zveznega odbora za odprti trg (FOMC), ki se bo končala danes potisnjeno naprej. Čeprav se tehnično lahko to gibanje šteje za pomik nazaj, se zdi možno, da se olajšave pod 92,90 ohranijo na 92,55, zadnja povratna linija Fibonaccija, da bi pridobili moč. Hkrati ne bomo mogli govoriti o negativni poti, razen če je eksponentno drseče povprečje 100 sej, ki označuje 92,20, trajno prekinjeno. Za dvige izstopata območja upora 93,50 in 93,85.

Podpora92.9092.5592.20
Odpornost93.5093.8594.15

Partitete

EURUSD

Par, ki si prizadeva okrevati z iskanjem podpore pri olajšanju dolarja na mednarodnih trgih, je pod pritiskom evra z mešanimi sporočili oblikovalcev politik o prihodnosti nakupov premoženja glede na napovedi inflacije v Evropi. napoved navzdol. Na tej točki je podpora 1.1700, ki je v tesnem položaju podpore, velika ponudba. Če se psihološka raven 1.1700 prekine skupaj s stalnostjo, se bodo izgube poglobile na 1.1665 in 1.1630. Pri preskusih v korist evra 1,1770 ostaja močna ovira nad 1,1800, hkrati pa ohranja svoj položaj močne ovire.

Podpora1.17001.16651.1630
Odpornost1.17401.17701.1800

USDTRY

Ker se je nagnjenost k tveganju na svetovnih trgih nekoliko okrepila, je pritisk na valute držav v razvoju popustil. Kljub visokim inflacijskim pričakovanjem v Turčiji pa realna prednost obrestnih mer pada na sporno pozicijo s predvidevanji, da Centralna banka Republike Turčije (CBRT) ne bo spremenila odločitve o denarni politiki, ki jo bo napovedujejo v četrtek in s tem prodajo na strani TRY. Pri zmanjšanju pod simetričnim vzorcem trikotnika bomo sledili razponu 8,5700 - 8,5300, ki ga označuje Fibonaccijev razmik. Na drugi strani, če preseže 8.6600, bomo sledili 8.7000 in 8.7500.

Podpora8.57008.53008.4800
Odpornost8.66008.70008.7500

GBPUSD

Par, ki v svojih transakcijah navzgor ni mogel preseči 100-kratnega preprostega drsečega povprečja, je izgubil obseg in se zrahljal do spodnje mejne črte manjšega klina. Čeprav je med nočnim trgovanjem od tu prejel nekaj odgovorov, je 1.3570 ključnega pomena za par, ki v prvih ponudbah pred evropskim zasedanjem ni našel moči. Med raztezaji, ki se lahko pojavijo pod to ravnjo, je mogoče opaziti umike na 1,3415 pod 1,3495. Zgoraj 100 MA, ki kaže na 1,3900, ostaja odločilno glede sposobnosti odzivov, da pridobijo glasnost.

Podpora1.35701.34951.3415
Odpornost1.37301.38201.3900

USDJPY

Zaradi dvodnevnega državnega praznika so bile v nekaterih azijsko-pacifiških državah nizke količine transakcij v dolarjih/jenih, kazalniku regije. Od tretjega trgovalnega dne v tednu se cena para, kjer je tečaj dolarja učinkovit, še naprej zniževala z nakupi sredstev jena. Če par prekinimo podporo 109,90, bomo sledili stopnjam podpore 108,85 oziroma 108,60. Po drugi strani pa obseg 109,80 - 110,10 nadaljuje svojo vlogo močnega odpornega območja pri gibanju navzgor.

Podpora109.20108.85108.60
Odpornost109.80110.10110.45

Blago

XAUUSD

Čeprav se zlato nekoliko okreva zaradi dejstva, da se ameriški dolar sooča z realizacijo dobička na mednarodnih trgih, ohranjamo pričakovanja o negativnih obetih za plemenite kovine, medtem ko se pričakuje, da bodo z zveznega odprtega trga prejemala zožena sporočila Člani odbora na septembrski seji. Tehnično, če se prekine močna podpora za leto 1762, se bodo izgube nadaljevale do ravni 1750. In verjamemo, da bo blago pod prodajnim pritiskom, dokler bo trajno pod zgornjim pasom padajočega kanala, ki bo preseglo raven 1800. Za morebitne napade nad 1800 je lahko naš cilj 1812.

Podpora176217501737
Odpornost178818001812

USOIL

Dejstvo, da podatki o zalogah, ki jih tedensko objavlja Ameriški inštitut za nafto (API), nadaljuje padajoči trend, je glavni element, ki podpira spot cene surove nafte. Po drugi strani pa je na strani povpraševanja tudi dejstvo, da se je število svetovnih primerov po porastu 4. vala zmanjšalo. V zvezi s tem, če je prehod cen surovin, ki ohranjajo pot okrevanja, na 71,90, lahko 72,55 postane ciljna pozicija. Spodaj ostaja pomembna psihološka podpora 70,00.

Podpora70.6570.0069.30
Odpornost71.9072.5573.30

XAGUSD

Srebro, eden vidnejših članov skupine plemenitih kovin, ostaja pod pritiskom, saj se nagnjenost vlagateljev k tveganju na mednarodnih trgih okreva. Če bo podpora 22.40 prekinjena, bo prodaja pridobila zagon in povzročila upad z 22.00 na 21.55 podpore pri blagovnih transakcijah, kjer se bo pot navzdol ohranila, razen če je tehnično presežena raven odpornosti 23.10. če je 23,10 presežen, bomo pozorno sledili 23,60.

Podpora22.4022.0021.55
Odpornost23.1023.6024.05

Indeksi

DAX40

Nemški indeks je ostal na spodnji meji vzorca kanala zaradi odzivov razširjenih instrumentov in zmernega znižanja ravni stresa vlagateljev. Če indeks DAX40, ki pozneje odpre pot za okrevanje z razbijanjem manjšega padajočega trenda, premaga 15 510, bo svoje izgube povrnil do naslednjega upora 15 635. V primeru premikov navzdol stoji 15 145 - 15 000 v razponu v trenutnih tehničnih razmerah.

Podpora15 27515 14515 000
Odpornost15 51015 63515 760

S&P500

Vidimo, da se indeks SP500, ki je padel za več kot 2 odstotka na dvomesečno dno, sooča z nakupi v odgovorih, saj se pričakovanja, da bodo zvezne rezerve signalizirale zmanjšanje nakupov premoženja, premikajo naprej. Če je kritični upor 4 410 presežen zaradi okrevanja, ki se je začelo po tem upadu, kar se tehnično lahko šteje za umik vmesnega vzpona, lahko 4 428 spet stopi na radar akterjev na trgu. 4 350 bo naša močna podpora pri morebitnih padcih.

Podpora4 3504 3294 308
Odpornost4 3854 4104 428

Kripto

BTCUSD

Vodja trga kriptovalut se je nekoliko znižal zaradi realizacije dobička, s katerim se je soočil po 1,5-mesečni rasti, vendar je še vedno prevzel nadzor nad izgubami pri 61,8-odstotni skupini oboževalcev Fibonacci. Potencial za okrevanje se bo nadaljeval, dokler se to področje v veliki večini ne razbije. Na našem radarju bo 43 420, 44 890 in 46 550 uporov.

Podpora40 65039 09037 340
Odpornost43 42044 89046 550

Before you go, book a
free call with our agent

Ask all of your trading questions and get answers right away.