Tržišne cijene osciliraju svakodnevno, a ponekad čak i iz sata u sat. Te fluktuacije često stvaraju trendove gdje cijena neko vrijeme ide nagore ili naniže prije nego što se odbije u suprotnom smjeru. Impulsi su kretanja cijena koja idu u istom smeru kao i trend, a povlačenja su kretanja cijena koja se kose sa trendom.

Jedan od načina da se odredi kretanje cijene na određenom grafikonu je upotreba Fibonačijevih brojeva u analizi trgovanja.

Postoji mnogo ljudi koji veruju da je Fibonačijev alat zaista dobar tržišni indikator, ali postoje i drugi trgovci koji veruju da su ovi brojevi samo beskorisne linije na grafikonu.

Fibonačijevi nivoi povlačenja i odnosi pomažu trgovcima da identifikuju predstojeće nivoe podrške i otpora na osnovu prošlih cijena akcija.

Fibonačijevi brojevi se mogu koristiti kao nivoi povlačenja kako bi se otkrili nivoi cijena na kojima se retrakcija može povući i cijena se vratiti ka trendu. Zbog toga mogu biti korisno sredstvo u određivanju dobrih cjenovnih nivoa za ulazak u trgovanje trendovima.

Prije nego što uđemo u detalje o tome kako možete da koristite Fibonačijeve brojeve i retrakcije da biste profitirali na tržištu, pogledajmo šta su Fibonačijevi brojevi.
 

Šta su Fibonačijevi brojevi?

Fibonači nivoi su izvedeni iz serije brojeva koje je italijanski matematičar Leonardo iz Pize predstavio u 13om vijeku. Sekvenca Fibonačijevih brojeva izgleda ovako:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…
 

Zašto je ova serija brojeva toliko važna?

Zbog Fibonačijevog zlatnog preseka.

Fokus je na odnosu između brojeva u koje se nalaze u nizu. Zlatni presek se smatra najvažnijim delom Fibonačijevog rada. Bilo koji broj u nizu podeljen prethodnim brojem daje nam 1,618. Ovo je čuveni 'Fibonačijev zlatni presek'. Za Fibonačijeve sledbenike i ljubitelje njegovog rada, postoji mnogo primera pronađenih u prirodi koji oponašaju ovaj odnos (ili obrnuto od broja, 0,618). Čini se da je zlatni presek igrao ogromnu ulogu u stvaranju blokovima, ćelijama i organizmima.

Na primer, ako podelite broj ženskih pčela sa muškim pčelama u košnici, dobićete 1.618 kao odgovor. Kod suncokreta, svako novo seme je 0,618 obrtaja od poslednjeg. Fibonačijev niz važi i za ljude. Postoji mnogo dokaza da ovaj zlatni presek funkcioniše u odnosu na ljudska tela: jedan primer je odnos dužine vaše podlaktice i vaše šake, koji je takođe 1,618.

Na finansijskim tržištima, Fibonačijev zlatni odnos ima istu matematičku osnovu kao i prirodne tvorevine koje su gore pomenute. Kada trgovci koriste zlatni presek u svojoj tehničkoj analizi, taj odnos se obično prevodi u tri procenta. Svaki broj je zbir prethodna dva broja. Kako se sekvenca nastavlja, svaki broj iznosi 61.8% sljedećeg broja broja, približno 38.2% broja nakon toga i približno 23.6% sljedećeg broja u nizu. Oduzmite 23.6 od 100 i rezultat je 76.4.

Ovi brojevi su Fibonačijevi nivoi retrakcije: 76.4, 61.8, 38.2, i 23.6 (iako se u trgovanju često koristi i 50%).

Brojevi koji čine osnovu Fibonači trgovanja povezani su na nekoliko zanimljivih načina. Evo nekoliko najznačajnijih koje ćete morati da znate kada u nastavku članka pogledamo strategije Fibonači trgovanja:

• Dijeljenjem broja Fibonačijevog niza sa prethodnim brojem dobijamo rezultat od približno 1,618. To je najvažniji nivo u Fibonači ekstenzijama.
• Dijeljenjem broja sa sljedećim najvećim brojem dobićemo rezultat od približno 0,618. Na ovom broju zasnovan je nivo Fibonačijeve korekcije od 61.8%.
• Dijeljenjem broja sa drugim koji se nalazi za dva mesta više u nizu, dobićemo rezultat od približno 0,382. Na ovom broju se zasniva nivo Fibonači korekcije od 38.2%.

Fibonačijevi nivoi retrakcije su popularan alat za trgovanje među iskusnijim trgovcima. Pogledajmo kako ih možemo koristiti.

 

 

Kako koristiti Fibonači nivoe retrakcije

Fibonačijevi nivoi retrakcije mogu se koristiti za utvrđivanje nivoa ulaznih cijena pružanjem nivoa cijena podrške i otpora tamo gdje se dogodi preokret trenda.

Kada cijena znatno poraste, trgovci mjere nivo do kog bi se cijena mogla povratiti prije nego što se poveća i nastavi uzlazni trend.

Kada cijena značajno opadne, trgovci mjere nivo po kojem bi se cijena mogla ponoviti prije nego što padne i nastavi silazni trend.

Kada je tržište u uzlaznom trendu, treba koristiti obrazac kupovine. Trgovci izračunavaju dokle bi se cijena mogla povući nakon pomjeranja cijene od E do X prije nego što se vrati nazad nakon dostizanja nivoa cijena Y.

Kada je tržište u opadajućem trendu, treba koristiti obrazac prodaje. Trgovci izračunavaju dokle bi se cijena mogla povući nakon pomjeranja cijene od E do X prije nego što se vrati nazad i dostigne nivo Y.

Pored dva gore prikazana nivoa, investitori koriste i Fibonačijeve pokazatelje trgovanja od 23.6% i 78.6%. Trgovci često koriste druge alate za tehničku analizu, kao što su tržišni indikatori ili obrasci trgovanja cijena, kako bi potvrdili koji će se nivo Fibonači retrakcije desiti.

 

Fibonačijeve strategije trgovanja

Fibonačijeve linije povlačenja koriste trgovci kao dio strategija trgovanja sa trendovima. Možete koristiti Fibonačijeve nivoe da biste postavili trgovinu u pravcu osnovnog trenda. Ideja je da postoji veća šansa da će se cijena neke imovine vratiti sa Fibonačijevog nivoa vratiti u pravcu prvobitnog trenda.

Fibonačijevi nivoi mogu biti korisni ukoliko trgovac želi da kupi određenu vrednost, ali je propustio nedavni uzlazni trend. U ovoj situaciji možete sačekati povlačenje. Ucrtavanjem Fibonačijevih odnosa kao što su 61,8%, 38,2% i 23,6% na grafikonu, trgovci mogu identifikovati moguća nivoa retrakcije i ući u potencijalne pozicije za trgovanje.

Fibonačijevi nivoi se mogu koristiti u mnogim različitim strategijama trgovanja, kao što su one navedene u nastavku:

1. Kombinovanje Fibonačijevih linija retrakcije sa MACD indikatorom. Divergencija pokretnog proseka (MACD) je indikator momentuma koji prati trend koji pokazuje odnos između dva pokretna proseka cene hartije od vrednosti. Ova strategija traži prelazak MACD indikatora, kada cena hartije od vrednosti dodirne važan Fibonačijev nivo. Kada se to dogodi, pozicija se može otvoriti u pravcu trenda.
2. Kombinovanje nivoa Fibonačija sa stohastičkim indikatorom. Ovaj dvolinijski indikator može pomoći da se identifikuju nivoi prekomerne kupovine i preprodaje. Strategija traži ključne signale iz stohastičkog indikatora kada cena dodirne važan Fibonačijev nivo. Dva signala zajedno ukazuju na priliku za otvaranje pozicije.
3. Nivoi Fibonačijevog retracementa mogu se koristiti u više vremenskih okvira, ali se smatraju najtačnijim u dužim vremenskim okvirima. Na primer, retracement od 38% na nedeljnom grafikonu je važniji tehnički nivo od povlačenja od 38% na petominutnom grafikonu.

Kao i kod svih alata tehničke analize, nivoi Fibonačijevog retracementa su najefikasniji kada se koriste u okviru druge strategije. Korišćenje kombinacije nekoliko indikatora daje šansu da se preciznije identifikuju tržišni trendovi, povećavajući potencijal za profit. Kao opšte pravilo, poznato u trgovanju, što je više faktora koji potvrđuju, to je jači trgovački signal.

 

Zaključak

Nisu svi trgovci veliki fanovi Fibonačijevog pristupa analizi tržišta. Međutim, čak i za skeptične ljude, to može dati neku vrstu uvida, smijernica i informacija o tome kako potencijalno profitirati na tržištu i kako da sledite strategiju trgovanja pračenje trendovima.

Fibonači brojevi omogućavaju trgovcima da bolje razumiju povlačenja cijene na tržištu i profitiraju od njih. Iako predstavljaju napredne metoda tehničke analize, vrijedi ih proučiti jer je njihova korisnost dokazana. Fibonačijevi brojevi se mogu koristiti nezavisno, ali da biste dobili najtačniju sliku budućih kretanja cijena, najbolje je da ih koristite zajedno sa drugim alatima za tehničku analizu.

 

Konsultovani izvori:

1. Mitchell C. Fibonacci retracement levels in day trading. (2021). https://www.thebalance.com/how-to-use-fibonacci-retracement-levels-when-day-trading-1031211
2. Vonko D. Understanding Fibonacci Numbers and their value as a research tool. 17 Feb (2021) https://www.investopedia.com/articles/trading/06/fibonacci.asp
3. Solanki J. Fibonacci trading strategy guide - Fibonacci retracement levels. Admirals; (2021). https://admiralmarkets.com/education/articles/forex-strategy/fibonacci-forex-trading-strategy